票據資金管理

票據管理的目的在於，配合財務人員的作業，使得財務人員能很清楚知道，每個銀行帳戶收支的情形，每個客戶和廠商往來票據的詳細資料，以便能隨時提供管理人員所需求的資料。本票據系統，係針對國內企業的一般票據電腦化而設計，可提供中小企業完整而即時的報表及螢幕查詢，符合一般公認之票據處理程序、簡明易學。   應收票據之收票、託收、質押、貼現、轉付、撤票、退票、兌票 應付票據之開票、撤票、退票、兌現等作業。 隨時提供各式票據狀況之統計資料，以作資金管理財務調度之參考。 票據融資狀況表，隨時掌握融資之餘額，及利息支付狀況供抵押借款作業。 處理各種抵押品的借款、還款、還息交易。 多幣別銀行存款之管理，針對同一帳戶，可掌握不同、幣別的存款餘額。 提供資金運用之融資作業，包含融資額度、成數、到期日 、還款管理、計息方式的各項作業。 可針對某銀行作資金預估狀況表，可考慮預計收入和支出。 財務人員自行維護預計收支，控管預計收支實現與否。 各項資金管理即時的異動與存量查詢，可查銀行資料、票據融資還款狀況、抵押借款查詢。 提供財務人員掌握即時之狀況即時資訊，以做資金調度管理之依據。